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交易者指南

如何调整交易心态?

麻爪工学院首席瞌睡家

大家水準差不多 你虧錢就是輸在這8種心態!

農民哲學家傅海棠:
對於如何在期貨市場中保持一個好的心態,我的觀點是找到確定性。所謂的確定性就是,基於對供需關係基本面的研究上所得出的結果去指導你的交易,這樣的方式叫做找到確定性,就像做菜一樣,為什麼菜會咸,鹽放多了,所以可見,抓住問題的本質是多麼的重要。搞清楚菜為什麼鹹了就如同搞清楚商品為什麼會上漲或下跌, 抓住問題的核心本質,就是抓住的確定性,那麼找到了確定性,你的心態就會好,單子就會拿的住。

浙江壁虎投資總經理張增繼:
人性總是有弱點的,做期貨投資初期常有犯大錯的機會。出現極端困難時, 休息和總結是最好的選擇 ,不要在不理智的時候做投資決策,更不要孤注一擲。我極端困難時也曾不願出門,情緒低落,修復需要通過自我調整。心態要陽光,心理要自信,方法要總結,學習不停止。腦袋的價值決定你財富的高度,因此,困難時更要使你的腦袋更富有,心理更健康自信。

砥俊資產總經理梁瑞安:
玩期貨,好心態不一定能盈利,但壞心態一定會輸錢。心態好壞只能自我調節,別人幫不了你。心態好壞,取決於結果與預期之差。個人做法,就是 每個策略事先想著最多會輸那麼點錢 ,只要邏輯過得去,結果交給市場審判,其實往往有驚喜。壞心態常是這樣造成的:這次不可能虧,結果虧了。

深圳市林園投資董事長林園:
每個人都覺得自己有獨到的地方,每個人都覺得自己最聰明,而且貪婪是人骨子裡的東西,對於普通人來說,以這樣的人性去處理股市上的東西,那麼失敗的概率比較大。其實對上市公司的判斷標準書上都寫了,但是多數人管理不好自己的情緒。平息自己內心的慾望很重要。

上海鴻凱投資董事長林軍:
市場交易當中賠錢是經常碰到的,而且到目前為止,我覺得還是有痛苦。我碰到業內兩位老大,我跟他們交流了一下,我問了他們一個問題,我說你們碰到賠錢的時候痛苦嗎?一個跟我講睡一覺之後就不痛苦了,那麼睡覺之前還是痛苦的。第二個說這是無法避免的,不要老去想他。我想業內最厲害的兩位老大都給不出明確的答案,我想就要自己去想如何面對這個問題了。目前我降低痛苦的方法其實不太好,可能有的人也會覺得奇怪,我以前是賠了錢之後就是看小說。

私募大佬寧金山:
我做交易的話,我下注之前,一般是做好心理準備的,所以虧這筆錢對我的影響不是很大,反而是將虧未虧是不是斬倉的時候對我的壓力很大。調整每個人都會碰到,高潮低潮大家都會碰掉。調整的時候,可能是去玩,可能是和朋友聊天,可能是看看書,我是比較隨意的。

短線高手王凱:
這4年以來這個現像在我身上沒有發生過,除了偶爾暈了打錯單以外,按日算,一個月22個交易日,應該有18個以上是盈利的,所以這我還真沒經歷過。但是我對別人有個建議, 如果真的連續虧損,或者虧得很多,首先是休息,第二是減少資金量 ,比如你有100萬,取得剩5萬,等穩定了再進來好好做,再一個,如果忽然出現大的虧損,一定不要急於撈。很多炒手經常說,辛辛苦苦賺了十來天,結果一天虧光了,然後越撈越虧。但是我知道的高手遇到這種意外行情虧了,第二天就把這個事翻過去了,不去想這個事,還按自己的規矩一點一點去做,結果人家到最後還是贏家。所以遇到虧損一定要冷靜,不能採取報復心理,一定要按部就班,按條件進出。

23年老期貨陳向忠:
一、資金倉位的大小要控制得合適。假如倉位太小的話,做的時候是會無所謂,不利於交易。假如說你放的資金太大,倉位太重的話,那麼每筆交易會給你帶來沉重的思想負擔,大賺大虧都不是什麼好事情。

六、追求常賺而非大賺,樹立穩定薄利思想。我的技術突破就是一句話——穩定薄利。做期貨都是為了追求快速致富而來的,有這樣的想法並沒有錯,但是你要把這種想法分解, 比如說你一年想賺10倍,可以。但是你把它分解到每一天,你一天只要賺百分之一就夠了,這樣的話你穩定每天可以賺百分之一,一年就是10倍了。 假如每天能穩定賺百分之二,那一年就是100倍了。那你追求每天百分之一或百分之二的話,這樣就容易實現了。假如你上來就說今天要賺百分之幾十,或者幾天之內想翻一番,這樣的話就不容易實現。

七、 在交易的時候,要在無欲狀態下交易,只做該做的而非想做的。 以前我在交易的時候,剛開始2009年交易,有時候坐到下午,比如2點鐘,一看賬面賺了4.8萬,我想著趕緊做滿5萬我就不做了,等到收盤的時候肯定是沒有變成5萬,也沒有4萬,就變成3萬多了。就是你主觀想像進去了,急於抓機會了,而不是在上去等機會,去硬找機會了,那是有慾望的交易,有慾望的交易多數是失敗的。

在股票上亏损怎么调整心态,在股票上亏损怎么调整心态

投资者心理变化过程.jpg

审核:yj159 编辑:yj159

如何调整交易心态?

外汇帮

2022-08-05 21:35

外汇帮

2022-08-05 21:35

外汇帮

2022-08-05 16:44

外汇帮

2022-08-05 16:44

心态不好,这是不是说明不适合做交易?

麻爪工学院首席瞌睡家

最后编辑于 2020-08-29 13:55:03

鑫道黄金

心态不好,无法执行根本在于能力还不足,没有强大到让自己产生信念。好比1+1打死你,你会都相信等于2,因为对于1+1=2的数理能力你已经足够强大,无法执行的内在原因是自己心虚,犹豫,不坚定这都是内功不足原因,心态不好,其人性有一部分,还是心态是可以用强大的能力提升的。所以唯一解决的办法是,深究你使用的交易体系,让自己的交易体系没有死角,到达1+1=2的信念,执行力一定可以产生质的飞跃。
很多技术交易者总是懊恼:“我做的单,概率真的好高,上下一片都是赚,几乎每天都可以稳定赚几十,几百美金,只是最后一单,没有止损才导致爆仓了,如果我能严格止损,就一定能稳定盈利”。但是下次重来的时候,他们又是复制一模一样的爆仓模式,于是他们总这样抱怨自己心态差,不能坚决止损,才导致赚不了钱,其实这是在逃避,每次不愿意面对自己的错误,把错误推给心态不好,这就是人性,打死不认错。总不愿意承认是技术能力还不足,永远把自己装得满满的,无法空杯学习,让自己往高处走。
这样的投资者并不在少数,其实哪有那么多如果,真的如果每次止损了,恐怕亏得一点信心都没有了。其实这些人做出的高概率,都是死扛抗出来的,正是不止损抗出的多数小赚的单。如果真像他们自己说的”如果当时我止损了,就一定能稳定盈利”,这么确定的一件事,如果不去做那就是傻子,有那么一位朋友,我就建议他认真去严格止损试一次,结果却是频频止损,再难以做出高概率,然后懊恼的抱怨,这很多单子就不应该止损,都能赚的,我看的趋势可都是对的,这个时候他又把问题归结到不应该止损上,但是前一天还在怨恨自己要是坚持止损就一定能稳定盈利.
其实让他们不能严格止损的根本原因是他们不敢止损,如果严格止损,结果就是总是被止损,左右打脸,根本做不出来高概率,其实这正是技术能力不过硬的原因,找不到好的进场点,也找不到恰当的止损点。为了避免自己频繁止损打击信心,就索性死扛,每次浮亏就抗,扛回来小有盈利就跑,所以看似高概率的盈利,实则质量很差,一次单边就彻底爆仓,任凭赚几十单都不够一单亏的。所以在这里提醒大家,做交易不要只关于概率,还要兼顾盈亏比。只关注概率高不高,只可能是亏得更加惨!并且只有技术能力强的投资者才有资格谈止损,能力不足你找出来的止损点本身就是错的,所以无论如何止损都是错,且频繁止损 ,容易诱使自己死扛,赚几十单,一单爆仓。所以能力不足的投资者也没有资格谈心态好不好,能力都不到位,何谈心态,即使你天生心态好,也会因为能力不足而心态差。
其实在交易中,逃跑并不是懦弱,更不是愚蠢,相反懂得逃跑的人才有可能存活下,越是善于逃跑的人,越是可能成功。在面对与我们预期相反的行情面前,及时逃跑止损才是上策,市场是不会以任何人的意志为转移的,与市场反抗只会鼻青脸肿,留得青山在,才有二次东山再起的机会。当然逃跑也是有技巧的,不是说稍微有点风吹草动就要跑,那就不叫逃跑,那叫惊弓之鸟。
止损对于散户是个又爱又恨的词,这个问题有时很深奥,有时又很简单。止损本来的目的其实就一个,如何调整交易心态? 就是对你的资金做保护,可是连续止损了十来次,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以从盘面和交易的理解,止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。
1.资金曲线图
没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错的时候,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤超过10%了,你必须要停下来分析总结近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓位继续操作。
资金曲线图就是交易者的生命线,不画资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。学会控制资金曲线图,大幅盈利后,资金曲线图向上陡峭的时候,降低仓位,等待曲线图走平滑了,再加大仓位。大幅亏损后,资金曲线图向下陡峭的时候,降低仓位,多看少做,等资金曲线图向上了再加大仓位,散户要认真分析总自己的资金曲线图,千万别懒惰。
2.止损保护整个交易系统
止损需要保护的不仅仅是单次交易,更重要是保护整个交易系统的盈利能力不被破坏。
如果是中线交易,比如30点的止损能让你10次对9次,那么一定能稳定盈利, 这样30点对你就是合适的。你要是9次赚3个点, 1次止损30个点,那30点就是不合适的。同样都是止损,意义和结果却是千差万别的,根本上就是取决于你的交易体系。止损的多少取决于你用什么交易方法,离开了交易方法,止损无从谈起。所以短线,中线,长线的止损都不同。
如果是做短线的,要找买进去就涨,卖出去就跌的位置,也就是要以多空分水岭作为买卖依据,这样的价位,基本就可以做到最小止损,以最小代价获取成功,这就体现出止损的意义了。如果是中长线则需要买对趋势,买进去的点 都要是在反转的位置,而不必过分计较短期几个点位的差别,因为中线的止损容忍点大,足以抚平短期杂波,只要大趋势对了,点位相对恰当,就能有不错的收益。止损保护单次交易,保护你的资金,但更重要的,是保护你的交易系统是盈利的,所以讲如何止损,先分析你如何交易,分析清楚了,才能谈这个问题。
3.止损的方法
下面介绍几种止损方法,并标上推荐指数,以★的颗数代替,★数越多推荐指数越高。
(1)固定金额止损★
我们在做交易的时候,每个人心里都应该明白自己最大能承受的损失是多少,单笔能承受的最大损失是多少。这种情况下我们就可以选择固定资金止损,按照自己愿意承受的最大损失设置止损点。这样可以让我们交易的时候心态上更加放松,毕竟设置的止损位都是在心理可承受范围之内的。当然用这种止损方式未必符合市场运行的逻辑,可能过于主观化。不过也有人说,我不想接受任何亏损,只要浮亏了我就想抗,那你不适合投资,适合存款,以后永远也不要再碰投资了。
(2)固定百分比止损★★
比如执行一笔交易的时候用10000元,当资金回撤了10%的时候退出,这就是固定百分比止损。如果这笔交易错了10%,那么入场点大概率就是错的,甚至趋势也可能是错的,用索罗斯的话说就是“至少我暂时是错的。既然错了,我就应该及时承认自己的错误,暂时撤出战斗”。也有可能刚出来就反转,但是毕竟趋势错的可能性也很大,如果死扛有较大概率一单OVER了,所以掂量轻重也得果断止损出场。这种止损方式相比固定金额止损要客观一点,符合一定的市场逻辑。比如国欧奈尔就有一个8%的退出机制。
(3)波动性止损★★
现在我们的交易软件里都有衡量波动性的指标,比如ATR(平均真实波幅)。它代表着一定周期内的波动性程度。很多交易员会参考这样一个指标,比方说20天之内平均每天波动30点,那么我们就可以按照这个标准设置止损位。当市场波动加剧的时候,止损就要宽一点,市场波动收窄的时候,止损也可以相应变小。但一定要比平均波动性大,因为市场存在着非理性化交易者带来的噪音。我们要尽可能的避开这些噪音,减少无效止损。
(4)移动平均线止损★★★
用平均线的交易者很多,有的会将其作为入场的参考依据,有的会将其作为过滤条件,当然也有的会将移动平均线作为止损依据。之所以说移动平均线可以用来止损,是因为移动平均线代表市场成本价位,人们对成本的心理又非常敏感,所以在交易行为学中,成本线就是天然的支撑阻力位,所以价格对移动均线的有效穿透有时候往往都会伴随着剧烈单边行情,如果没能在剧烈单边行情发生之前及时撤出市场,很有可能会遭遇重大亏损。不过在使用移动平均线的时候,最好结合一下其他的止损方式,因为伴随着移动平均线的假突破也比较多。尤其是遇到震荡行情时,往往会在移动平均线左右来回挨耳光。
(5)支撑压力止损★★★★
市场上存在着很多重要的压力与止损位,这可以是整数位,可以是成交量密集区域,也可以是重要的高低点等等。一旦价格移动到这些位置的附近,都会有很多交易者在这些位置做出交易决定。所以可以选择明显的支撑与压力的位置,并在这些区域范围内退出市场。这里值得一提的是,往往支撑与止损代表着一个区域,而非具体的点位,因为会有很多的假突破发生。在具体的点位上下腾出一定的空间,通过这种方式也可以降低无效止损。不过支撑阻力方法非常多,所以要学会各种支撑压力方法,综合采取合理原则与就近原则来科学设置止损价位。而且支撑阻力位找的好,也有利于进场,减小止损代价,扩大获利,且还能进一步提升心态。
(6)时间止损★★★★★★
如果你使用的是动量型或者突破型策略,那么还可以选择时间止损的方式。因为动量或者突破型的入场逻辑是市场的爆发力,这就好比升空的火箭再也不会回到发射场一样。如果行情突破了,但价格犹豫不前或者迅速又掉头。那可要小心了!很有可能这是一场假突破。这时候可以规定自己,如果几根K线之内行情没有顺利的爆发就应该及时退出,从而将损失限定在最小范围内。
(7)CN止损★★★★★★
我们的CN战法中止损涉及了固定止损,波动性止损以及交易本质止损。
具体为在大数据公布前三分钟的最高点或者最低点为依据加上4.5点作为止损价位,且这个4.5点需要根据当时的波动性做合理处理,如果ATR(平均真实波幅)是8点,我们就设置8点,如果是3点我们就设置3点。这里以公布前三分钟的最高点或者最低点为依据是因为这个最高点或者最低点才有可能是机构的进场点,不能以自己的进场价位再去增加ATR(平均真实波幅)的固定点数。
图1-1为黄金1分钟级别K线图,图中为2020年7月2日美国非农数据公布时的黄金行情。